M&A通用文件清單(適用于M&A未列出)公司)

完成文件清單:買方以賣方名義收購目標(biāo)公司

初步文件的初步文件

1.保密函/協(xié)議保密函/保密協(xié)議

2.排他性信函/協(xié)議排他性信函/協(xié)議

3.意向書

4.法律盡職調(diào)查的文件請求列表/盡職調(diào)查問卷法律盡職調(diào)查文件列表/盡職調(diào)查問卷。

5.(虛擬)數(shù)據(jù)室規(guī)則(虛擬)數(shù)據(jù)室規(guī)則

二、委托文件主要文件

1.股權(quán)收購協(xié)議

[2.][[債務(wù)分配協(xié)議]][債務(wù)分配協(xié)議]

[3.[信息摘要][信息備忘錄]

[4.[拍賣程序函][拍賣程序函]

[5.[托管協(xié)議][托管協(xié)議]

三。財務(wù)文件/事項

[1.[貸款文件][貸款記錄]

2.棄權(quán)聲明

3.融資安排文件

4.新銀行授權(quán)新銀行授權(quán)書

5.銀行證明，現(xiàn)金簿余額和對賬銀行信貸證明，現(xiàn)金簿余額和報表。

6.公司支票簿公司支票簿

8.公司主要賬戶公司主要帳戶

IV盡職調(diào)查報告/同意盡職調(diào)查報告/同意

1.法律盡職調(diào)查報告

2.財務(wù)/會計人員的盡職調(diào)查

3.產(chǎn)權(quán)證/產(chǎn)權(quán)證報告/產(chǎn)權(quán)證報告

[4][保險、環(huán)境報告][保險、環(huán)境報告]

[6.[商務(wù)部或其分支機構(gòu)或其他競爭主管部門的申請和同意][向商務(wù)部或地方商務(wù)主管部門或其他競爭主管部門提交的申請和同意]

[7.[任何股東批準文件，即股東大會通知、決議等][股東批準文件，如股東大會通知和股東決議]

附屬的輔助文件

1.優(yōu)先購買權(quán)放棄/同意書優(yōu)先購買權(quán)放棄/同意書

2.股票轉(zhuǎn)讓申請書(待簽或蓋章)(待簽字或蓋章)

3.股票/出資證明書股權(quán)證明書/出資證明書

4.委托書(執(zhí)行文件)委托書(簽署文件)

5.委托書(待登記股份的投票權(quán))委托書(記名股份的投票權(quán))

6.董事會會議記錄(批準/完成董事會會議)-賣方董事會會議記錄(批準/終止董事會會議-賣方)

7.董事會會議記錄(批準/完成董事會會議)-買方董事會會議記錄(批準/結(jié)束董事會會議)-買方

8.董事會會議記錄(批準/完成董事會會議)-目標(biāo)集團董事會會議決議(批準/終止董事會會議)-目標(biāo)集團

9.董事辭職信和/或秘書辭職信

10審計師辭職信

11.雇傭文件雇傭文件

12.服務(wù)/咨詢協(xié)議

13.股東大會文件(如更換/修改公司章程等)股東大會文件(例如公司修改/變更公司章程時)

六份公司注冊文件公司注冊文件

1.營業(yè)執(zhí)照、公司章程、許可和其他注冊文件(當(dāng)前和歷史)，公司公司章程、執(zhí)照和其他注冊文件(當(dāng)前和歷史文件)

2.[需向相關(guān)登記部門備案的決議，即變更名稱、增加注冊資本、修改公司章程等][向相關(guān)登記部門提交的決議，如公司更名、增資、公司章程修改等。]

3.需要記錄的文件(變更注冊辦事處、任命新董事/監(jiān)事/高級管理人員、變更會計基準日)備案文件(變更注冊地址、任命新董事/監(jiān)事/高級管理人員、變更會計基準日)

4.董事/秘書辭職信

5.與公司資產(chǎn)的任何抵押或押記相關(guān)的文件公司資產(chǎn)抵押擔(dān)保相關(guān)文件